Do Portfolio Performance para o Parqet: como importar seus dados

Se você decidiu migrar do Portfolio Performance para o Parqet, provavelmente já bateu na parede: não há em lugar nenhum do Parqet um botão de « importar do Portfolio Performance ». Você procura do Portfolio Performance para o Parqet, importar Portfolio Performance no Parqet ou migrar do Portfolio Performance para o Parqet — e encontra pouco além de outras pessoas fazendo a mesma pergunta. Este artigo é sobre como realmente conseguir isso, sem redigitar à mão anos de transações.

O Portfolio Performance é uma excelente ferramenta de desktop, gratuita — uma favorita da comunidade de investidores de língua alemã, e com razão. Mas funciona apenas no desktop. Muita gente chega a um ponto em que quer o que o Parqet acrescenta por cima: um app web, um app de celular, sincronização com a corretora, widgets para a tela de bloqueio e o Apple Watch, compartilhamento. O histórico de acompanhamento que você construiu no Portfolio Performance é a única coisa que você não quer deixar para trás na mudança.

Por que mover os dados à mão é o trabalho errado para um ser humano

Seu arquivo do Portfolio Performance não é apenas uma lista das posições atuais. É o registro completo: cada compra e venda, cada dividendo, cada depósito e retirada, as contas de caixa, as transferências. Redigitar tudo isso em uma conta do Parqet em branco é exatamente o tipo de trabalho lento e sujeito a erros que desanima as pessoas de mudar — e um único número de cotas digitado errado ou uma data trocada distorce silenciosamente cada métrica de desempenho dali em diante.

Então as opções realistas eram: digitar tudo de novo, ou abrir mão de parte do histórico e começar o Parqet a partir de « hoje ». Nenhuma é boa. É essa lacuna que o ParqSafe foi ampliado para preencher.

Como o ParqSafe leva um portfólio do Portfolio Performance para o Parqet

O ParqSafe é uma pequena ferramenta de desktop cuja função habitual é fazer backup e restaurar portfólios do Parqet — ele cria instantâneos locais com data e hora e os restaura em portfólios totalmente novos no Parqet. A importação do Portfolio Performance reaproveita exatamente esse mecanismo, e é isso que a torna segura:

1. Aponte o ParqSafe para o seu arquivo do Portfolio Performance. Ele lê o arquivo e lista cada portfólio nele contido. Você não precisa exportar nem preparar nada no Portfolio Performance antes.
2. Escolha os portfólios que você quer. Um arquivo do Portfolio Performance costuma conter vários portfólios e contas; você escolhe quais trazer em vez de receber um despejo de tudo ou nada.
3. Cada um vira um instantâneo. O ParqSafe transforma cada portfólio selecionado em um instantâneo — o mesmo tipo de instantâneo que ele cria ao fazer backup do Parqet — levando junto posições, transações, dividendos e histórico de caixa.
4. Restaure o instantâneo no Parqet. A partir daí você restaura cada instantâneo em um portfólio novo no Parqet, e seu histórico chega ao Parqet pronto para usar.

Esse é o ciclo inteiro. Ler o arquivo, escolher os portfólios, restaurá-los no Parqet — seus anos de registros chegam intactos em vez de serem redigitados.

Ele restaura em um portfólio novo — de propósito

O mais importante de entender é que o ParqSafe nunca sobrescreve nem edita um portfólio existente do Parqet. Uma restauração sempre cria um portfólio totalmente novo e reconstrói os dados ali. Para uma migração do Portfolio Performance, esse é exatamente o comportamento que você quer:

• Você não pode sobrescrever por acidente um portfólio do Parqet que já começou.
• Você pode restaurar, ver o resultado ao lado dos seus originais e então decidir.
• Se a primeira tentativa não ficar organizada do seu jeito, basta restaurar de novo em outro portfólio novo — o instantâneo de origem permanece intacto e reutilizável.

Como a importação produz primeiro um instantâneo, você também ganha a pré-visualização do ParqSafe antes de qualquer coisa ser escrita no Parqet: você vê um resumo das posições e da atividade do instantâneo e confirma que escolheu o portfólio certo antes de se comprometer.

Seu arquivo fica no seu computador

Uma migração como essa significa entregar a uma ferramenta o seu histórico financeiro completo, então para onde esses dados vão importa. O ParqSafe é local-first. Seu arquivo do Portfolio Performance é lido localmente na sua própria máquina e nunca sai dela — não há servidor do ParqSafe nem envio para a nuvem do arquivo ou do seu conteúdo. Os instantâneos que ele produz ficam em um banco de dados local no seu computador, exatamente como os backups normais do Parqet feitos pelo ParqSafe. A única coisa que se comunica com a rede é a etapa final de restauração, que escreve na sua própria conta do Parqet pela API Connect oficial do Parqet — um login seguro que você autoriza e pode revogar a qualquer momento.

O que verificar depois da importação

O Portfolio Performance e o Parqet são aplicativos diferentes com modelos de dados diferentes, então vale tratar o portfólio restaurado como um rascunho para revisar em vez de presumir uma cópia idêntica ao pixel. Depois de restaurar, abra o novo portfólio do Parqet e confira a consistência do que importa para você — o número de posições, os saldos de caixa e algumas transações históricas. Como o instantâneo original nunca é consumido nem alterado, você pode restaurá-lo de novo em outro portfólio novo se quiser comparar ou tentar de novo. E se quiser manter um registro permanente do estado de onde migrou, o ParqSafe guarda cada instantâneo por tempo indeterminado.

Experimente o fluxo antes de se comprometer

Se você quiser ver como os instantâneos e a restauração se comportam antes de apontar a ferramenta para os seus dados reais, o ParqSafe inclui um modo demo com um portfólio de exemplo — sem conta do Parqet e sem login. É uma forma de baixo risco de se familiarizar com o fluxo pré-visualizar-e-depois-restaurar que você usará na importação real.

Onde isso se encaixa com suas outras ferramentas do Parqet

Importar seu histórico é o primeiro passo para viver no Parqet. A partir daí:

• O ParqSafe continua o seu trabalho do dia a dia — backups locais versionados e restauração segura em um portfólio novo para os seus portfólios do Parqet, para que o histórico que você acabou de migrar nunca esteja a uma má mudança de sumir.
• Para análises offline mais profundas — divisões por país, busca entre centenas de posições, exportação para Excel — veja a análise offline do seu portfólio do Parqet e o guia do CSV X-Ray do Parqet.
• Para uma olhada rápida no dia a dia, você pode colocar o Parqet no seu Apple Watch ou na tela de bloqueio do seu iPhone.

Disponibilidade

O ParqSafe é um app de desktop, disponível agora tanto na Mac App Store quanto na Microsoft Store. Ele lê o seu arquivo do Portfolio Performance localmente, conecta-se ao Parqet apenas pela API Connect oficial do Parqet e nunca sobrescreve seus portfólios existentes.

Uma nota final: este artigo é sobre mover dados entre ferramentas, não sobre em que investir. Nada aqui é aconselhamento de investimento. O ParqSafe é uma ferramenta independente — não é afiliada, patrocinada nem endossada pelo Parqet, nem pelo Portfolio Performance. Ele simplesmente torna a mudança do Portfolio Performance para o Parqet algo que você resolve em alguns cliques, em vez de uma tarde de inserção manual de dados.