Portfolio Performance til Parqet: Sådan importerer du dine data

Har du besluttet at skifte fra Portfolio Performance til Parqet, er du sikkert allerede løbet ind i muren: Der er ingen knap med „importer fra Portfolio Performance“ nogen steder i Parqet. Du søger efter Portfolio Performance til Parqet, importere Portfolio Performance i Parqet eller skifte fra Portfolio Performance til Parqet – og finder ikke meget andet end folk, der stiller det samme spørgsmål. Dette indlæg handler om, hvordan du rent faktisk gør det uden at taste flere års transaktioner ind igen i hånden.

Portfolio Performance er et fremragende, gratis desktopværktøj – og med god grund en favorit blandt tysktalende investorer. Men det findes kun til desktop. Mange når et punkt, hvor de vil have det, Parqet lægger oveni: en webapp, en mobilapp, synkronisering med mægleren, widgets til låseskærmen og Apple Watch, deling. Den historik, du har opbygget i Portfolio Performance, er det eneste, du ikke vil efterlade, når du skifter.

Derfor er manuel flytning af data det forkerte job for et menneske

Din Portfolio Performance-fil er ikke bare en liste over dine nuværende beholdninger. Den er hele registreringen: hvert køb og salg, hvert udbytte, hver indbetaling og hævning, kontantkontiene, overførslerne. At taste alt det ind igen i en ny Parqet-konto er præcis den slags langsomme arbejde med høj risiko for fejl, der får folk til helt at opgive at skifte – og et enkelt forkert indtastet antal eller en forkert dato forvrænger i det stille hvert eneste afkasttal bagefter.

De realistiske muligheder har derfor været: tast det hele ind igen, eller giv afkald på noget af historikken og start Parqet fra „i dag“. Ingen af dem er gode. Det er det hul, ParqSafe er blevet udvidet til at lukke.

Sådan flytter ParqSafe en Portfolio Performance-portefølje til Parqet

ParqSafe er et lille desktopværktøj, hvis normale opgave er at tage backup af og gendanne Parqet-porteføljer – det laver lokale snapshots med tidsstempel og gendanner dem i helt nye Parqet-porteføljer. Importen fra Portfolio Performance genbruger det samme maskineri, og det er det, der gør den sikker:

1. Peg ParqSafe på din Portfolio Performance-fil. Den læser filen og viser alle porteføljer i den. Du behøver ikke eksportere eller forberede noget i Portfolio Performance først.
2. Vælg de porteføljer, du vil have med. En Portfolio Performance-fil indeholder ofte flere porteføljer og konti; du vælger, hvilke der skal med, i stedet for at få alt eller intet.
3. Hver enkelt bliver til et snapshot. ParqSafe laver hver valgt portefølje om til et snapshot – den samme slags snapshot, den laver ved backup af Parqet – med beholdninger, handler, udbytter og kontanthistorik.
4. Gendan snapshottet i Parqet. Derfra gendanner du hvert snapshot i en ny Parqet-portefølje, og din historik lander i Parqet klar til brug.

Det er hele cyklussen. Læs filen, vælg porteføljerne, gendan dem i Parqet – dine mange års posteringer kommer intakte frem i stedet for at blive tastet ind igen.

Den gendanner i en ny portefølje – med vilje

Det allervigtigste at forstå er, at ParqSafe aldrig overskriver eller ændrer en eksisterende Parqet-portefølje. En gendannelse opretter altid en helt ny portefølje og genopbygger dataene dér. Ved en migrering fra Portfolio Performance er det præcis den adfærd, du vil have:

• Du kan ikke ved et uheld ødelægge en Parqet-portefølje, du allerede er i gang med.
• Du kan gendanne, se resultatet ved siden af dine originaler og så beslutte dig.
• Er det første forsøg ikke sat op, som du gerne vil have det, gendanner du bare igen i endnu en ny portefølje – kildesnapshottet er uberørt og kan bruges igen.

Fordi importen først laver et snapshot, får du også ParqSafes eksempelvisning, før noget bliver skrevet til Parqet: Du kan se en oversigt over snapshottets beholdninger og aktivitet og bekræfte, at du har valgt den rigtige portefølje, før du går videre.

Din fil bliver på din computer

En migrering som denne betyder, at du giver et værktøj hele din finansielle historik, så det betyder noget, hvor dataene ender. ParqSafe er local-first. Din Portfolio Performance-fil læses lokalt på din egen computer og forlader den aldrig – der er ingen ParqSafe-server og ingen upload til skyen af filen eller dens indhold. De snapshots, den laver, gemmes i en lokal database på din computer, præcis som ParqSafes almindelige Parqet-backups. Det eneste, der nogensinde taler med netværket, er det sidste gendannelsestrin, som skriver til din egen Parqet-konto via Parqets officielle Connect API – et sikkert login, som du selv giver adgang til og til enhver tid kan tilbagekalde.

Hvad du skal tjekke efter importen

Portfolio Performance og Parqet er forskellige programmer med forskellige datamodeller, så det er en god idé at betragte den gendannede portefølje som et udkast, du skal gennemgå, frem for at gå ud fra, at det er en pixelperfekt kopi. Når du har gendannet, så åbn den nye Parqet-portefølje og tjek det, der betyder noget for dig – antal positioner, kontantsaldi og et par historiske transaktioner. Fordi det oprindelige snapshot aldrig bliver brugt op eller ændret, kan du gendanne det igen i endnu en frisk portefølje, hvis du vil sammenligne eller prøve igen. Og vil du have en varig registrering af den tilstand, du migrerede fra, gemmer ParqSafe alle snapshots på ubestemt tid.

Prøv arbejdsgangen, før du går i gang

Vil du se, hvordan snapshots og gendannelse opfører sig, før du peger værktøjet på dine rigtige data, har ParqSafe en demotilstand med en eksempelportefølje – uden Parqet-konto og uden login. Det er en risikofri måde at blive fortrolig med forløbet med eksempel og gendannelse, som du skal bruge til den rigtige import.

Hvor det passer ind blandt dine andre Parqet-værktøjer

At importere din historik er første skridt i livet med Parqet. Derfra:

• ParqSafe fortsætter med sit daglige job – versionerede lokale backups og sikker gendannelse i en ny portefølje for dine Parqet-porteføljer, så den historik, du lige har migreret, aldrig er én dårlig ændring fra at forsvinde.
• Til dybere taknusning offline – landefordeling, søgning i hundredvis af positioner, eksport til Excel – se analyser din Parqet-portefølje offline og gennemgangen af Parqet X-Ray CSV.
• Til et hurtigt dagligt overblik kan du have Parqet på dit Apple Watch eller på din iPhones låseskærm.

Tilgængelighed

ParqSafe er en desktopapp, der fås nu i både Mac App Store og Microsoft Store. Den læser din Portfolio Performance-fil lokalt, forbinder sig kun til Parqet via Parqets officielle Connect API og overskriver aldrig dine eksisterende porteføljer.

En sidste bemærkning: Denne artikel handler om at flytte data mellem værktøjer, ikke om, hvad du skal investere i. Intet her er investeringsrådgivning. ParqSafe er et uafhængigt værktøj – det er hverken tilknyttet, sponsoreret eller godkendt af Parqet eller af Portfolio Performance. Det gør blot skiftet fra Portfolio Performance til Parqet til noget, du kan klare med få klik i stedet for en hel eftermiddag med manuel indtastning.